32股獲買入評級 最新:連城數控
9月28日給予連城數控(835368)買入評級。 盈利預測： 風險提示：董事長立案影響公司資本運作風險；非公開發行股票暫緩導致募投項目建設資金不足的風險；疫情風險；全球經濟和貿易形勢變化風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:32 帝爾激光(300776)：光伏激光設備龍頭 技術進步的榮耀征途】 9月28日給予帝爾激光(300776)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司是一家擁有不同電池技術對應激光設備研發及應用能力的“隱形冠軍”企業，該機構預計公司2022-24 年的營業收入分別為17.39/24.17/35.59 億元，歸母凈利潤分別為5.31/7.19/10.65 億元，EPS 分別為3.12/4.23/6.27 元。當前股價對應22-24 年PE 分別為61/45/30 倍。參考相對估值和絕對估值結果，考慮到公司正在進行產品升級，激光轉印、顯示面板等產品進展順利，未來增長動力強。首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：光伏市場需求變化風險、原材料供應不足風險、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:32 飛榮達(300602)投資價值分析報告：熱管理和電磁屏蔽專家 新能源助力二次騰飛】 9月28日給予飛榮達(300602)買入評級。 風險因素：市場競爭加??；新能源行業增長不及預期；主要原材料價格波動；技術失密和核心技術人員流失；經營規模不斷擴大帶來的管理風險。 盈利預測、估值與評級：公司深耕電磁屏蔽、導熱應用行業二十余年，在原有通信和消費電子領域之外，積極開發新能源相關新產品，開拓了新能源汽車、光伏和儲能等新的應用領域。受益于新能源行業高速發展，以及公司產能利用率提升帶來盈利能力修復，公司業績有望迎來顯著增長。預計公司2022-2024 年凈利潤分別為0.11/2.07/4.15 億元，復合增速為186%。綜合PEG 和PE 估值，給予2024 年27倍PE，目標市值112 億元，對應目標價22 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級。 【19:32 洽洽食品(002557)公司點評：再推員工持股 經營拐點已現】 9月28日給予洽洽食品(002557)買入評級。 盈利預測：考慮公司百億收入、百萬終端的”雙百目標”，在基本盤瓜子產品穩健增長，第二曲線堅果快速推進下該機構預計2022/23/24 年收入70.6/81.4/90.6 億元； 歸母凈利潤10.1/12.0/14.2 億元， 同比+8.8%/19.1%/18.0%，當前市值對應PE 26/22/19 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動，開店進度不及預期，食品安全問題 該股最近6個月獲得機構62次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次“推薦”投資評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【19:27 中鼎股份(000887)公司深度報告：空氣懸架+熱管理+輕量化齊發力 線控底盤龍頭開啟第二成長曲線】 9月28日給予中鼎股份(000887)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內領先的非輪胎橡膠龍頭，傳統業務（橡膠、密封）為公司帶來了穩定性與確定性，增量業務（空懸、輕量化、熱管理）為公司帶來了增長空間與看點。該機構預計公司 2022-2024 年歸母凈利潤為10.57、14.28、17.30 億元，對應 PE 分別為 19/14/11 倍。參考可比公司估值水平，給予公司 2023 年25 倍目標 PE，對應市值357 億元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險因素：汽車銷量不及預期、行業競爭加劇、原材料價格波動、商譽減值。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次“推薦”投資評級。 【18:27 常熟銀行(601128)深度報告：堅守小微之道 異地展業打開長期成長空間】 9月28日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資評級與估值：常熟銀行作為小而美銀行的典型代表，營收強勁、息差強韌、利潤高增、撥備增厚，高度契合該機構一直強調的“資產強、風險小”兩大主要特征，轉債發行完成亦使估值壓制落地，今年以來，受經濟下行壓力加大以及疫情影響，疊加房地產風險因素發酵引發的悲觀預期壓制，當前常熟銀行股價對應22年PB僅約0.96倍，遠低于歷史估值中樞（2017-19年平均PB約1.4倍），當前估值存在低估；長期來看，在管理賦能疊加新戰略推進下，異地分支機構、村鎮銀行、普惠金融試驗區均賦予未來更強的α屬性。綜合考慮歷史估值中樞及同業相對水平，給予1.3倍22年PB，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、14次增持評級、10次強烈推薦評級、6次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦-A評級。 【18:22 仙鶴股份(603733)：Q2收入增速亮眼 盈利能力環比進一步修復】 9月28日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 投資建議：產能快速擴張推動收入高增，盈利能力持續修復?？紤]到紙漿價格高位運行時間、公司庫存、提價落地及產能釋放節奏等因素，該機構下調公司2022 年盈利預測，并上調2023-2024 年盈利預測，預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為9.45/13.54/16.81 億元（原預測值為10.5/13.4/15.7 億元），對應當前市值PE 分別為21/15/12X，維持“買入”評級。 風險提示：原料價格大幅波動，消費不振需求下行，產能投放不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。 【17:27 精工鋼構(600496)：需求成本雙改善 估值修復在即】 9月28日給予精工鋼構(600496)買入評級。 風險提示：穩增長力度低于預期，鋼價下行低于預期，EPC 發展低于預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次"強推"評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【17:17 金山辦公(688111)：辦公軟件海外經驗的中國實踐】 9月28日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：預計公司2022 年-2024 年凈利潤分別為11.6 億元、15.9 億元及21.5 億元。對應當前股價的PE 分別為82 倍、60 倍及44 倍；對應當前股價的PS 分別為25 倍、18 倍及14 倍。公司歷史PE band 來看，當前處于估值中樞之下。往后看，C 端付費率與ARPU 仍有提升空間；B 端授權業務受益于黨政、行業信創推進，空間巨大；協同辦公又將促進B 端客戶向訂閱轉化。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、2次增持”評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。 【16:07 芯碁微裝(688630)：LDI設備受益存量升級和進口替代 新應用場景有望打開新空間】 9月28日給予芯碁微裝(688630)買入-A評級。 盈利預測、估值分析和投資建議：預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為1.5/2.1/2.9 億元，同比增長42.3%/39.8%/37.4%，EPS 為1.25/1.75/2.40 元，對應9 月27 日收盤價71.00 元，PE 為56.8/40.6/29.5 倍，首次覆蓋給予“買入-A”評級。 風險提示：技術研發不及預期；新技術應用不及預期；下游增長不及預期；行業競爭加劇的風險；統計誤差、模型參數及假設不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、1次買入-A評級。 【16:02 洽洽食品(002557)員工持股計劃點評報告：再推員工持股計劃 深度綁定核心員工】 9月28日給予洽洽食品(002557)買入評級。 投資建議：考慮到成本和費用端的雙重增長，該機構下調公司盈利預測，預計22-24年公司EPS 分別為1.95/2.33/2.82 元，最新股價對應PE 分別為25/21/17 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：渠道拓展不及預期；原材料價格波動風險；食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次“推薦”投資評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【15:07 方大炭素(600516)：碳中和驅動+持續擴產 石墨電極龍頭高質量發展】 9月28日給予方大炭素(600516)買入評級。 維持買入評級。2022H1 長豐方大5 萬噸石墨電極產能建成、眉山蓉光5 萬噸石墨電極產能投產，公司下半年石墨電極產量有望提升，該機構預計公司2022-2024 年石墨電極產量分別為22 萬噸、26 萬噸、32 萬噸，石墨電極不含稅銷售價格分別為2.1 萬元/噸、2.7萬元/噸、3.1 萬元/噸?？紤]當前廢鋼回收產業鏈受疫情沖擊導致廢鋼價格維持高位，電爐鋼成本下降不及預期導致電爐鋼占比提升放緩，另一方面房地產需求減弱導致鋼鐵需求整體疲軟，石墨電極供需緊張趨勢后延導致價格上漲趨勢減緩，下調2022-2023 年盈利預測，新增2024 年盈利預測，預計2022-2024 年歸母凈利潤分別為12.4 億元、22.1 億元、34 億元(原預測2022-2023 年歸母凈利潤分別為22.8 億元、38 億元)，對應PE 分別為20 倍、11 倍、7 倍。碳中和背景下石墨電極價格上漲短期延緩不改長期趨勢，未來石墨電極價格上漲疊加公司新增產能投放有望帶動公司盈利高速增長，預計公司2022-2024年PEG 分別為0.43、0.24、0.16，顯著低于1，維持買入評級。 風險提示：鋼鐵碳中和進程減速風險，導致電爐鋼比例提升較慢；未來限電導致電爐鋼產量下降；未來新增供給超預期增加。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【15:07 金圓股份(000546)：鹽湖提鋰高效落地 二次騰飛未來可期】 9月28日給予金圓股份(000546)買入評級。 投資建議：預計公司22-24 年收入分別為73.85/98.86/107.17 億元，歸母凈利潤分別4.09/18.84/20.69 億元，對應PE30.37/6.56/6.01 倍。公司23-24 年PE 低于可比公司平均PE11.47/8.44，隨著未來阿根廷項目投產，將進一步增厚公司利潤，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：公司碳酸鋰產能不及預期；碳酸鋰價格下降超預期；公司合作協議存在被違約風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【14:02 新強聯(300850)：獲明陽智能13億框架采購訂單 海上主軸承正式實現產業化突破】 9月28日給予新強聯(300850)買入評級。 盈利預測與投資評級：隨著公司募投產能快速釋放，該機構維持公司2022-2024 年歸母凈利潤預測分別為6.84、9.04 和12.70 億元，當前股價對應動態PE 分別為42/32/23 倍，維持“買入”評級。 風險提示：風電裝機量不及預期，市場競爭加劇，原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“推薦“評級、1次“推薦”投資評級、1次推薦評級。 【14:02 愛瑪科技(603529)：7/8月趨勢持續向好 ASP&毛利率超預期】 9月28日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦-A評級。 【13:57 皓元醫藥(688131)：工具化合物龍頭 后端CDMO有望迎來發力期】 9月28日給予皓元醫藥(688131)買入評級。 盈利預測及估值：結合公司業務布局規劃及行業增速情況，該機構預計公司2022-2024年營業收入分別為13.5、19.0、26.3 億元，增速分別為39.2%、40.9%、38.1%；歸母凈利潤分別為2.60、3.92、5.54 億元，增速分別為36.1%、50.9%、41.2%?？紤]到公司所處賽道發展空間廣闊，公司未來有望通過前后端協同帶來長期成長性，享受估值溢價，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、產能提升不及預期風險、核心技術人員流失風險、新藥研發項目轉讓不確定性風險、毛利率下降的風險、匯率風險、原材料供應及其價格上漲的風險、環保和安全生產風險、市場空間測算偏差風險 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次買入-A的投評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次”增持”評級。 【13:57 奧銳特(605116)：發布股權激勵計劃 彰顯持續穩健發展信心】 9月28日給予奧銳特(605116)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮股份支付費用影響，該機構調整盈利預測，預計公司2022-2024 年收入10.56、13.34 和16.44 億元，同比增長31.5%、26.2%和23.3%，歸母凈利潤2.10、2.56、3.52 億元（調整前2.15、2.81 和3.68 億元），同比增長24.7%、21.6%和37.7%。當前股價對應2022-2024 年PE 為41/34/25 倍?？紤]公司技術扎實，重點品種持續發力，已申報大品種市場前景廣闊，同時儲備項目豐富，募投及擴充產能有望遠期增厚業績，并積極延伸至制劑、多肽、小核酸藥物CRO/CDMO 領域打開成長空間，維持“買入”評級。 風險提示事件：新產品和新工藝開發風險；國際貿易環境變化風險；環保與安全生產風險；匯率波動風險；公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【11:42 億緯鋰能(300014)：電池產能擴張提速 加碼鋰+負極一體化布局】 9月28日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持對公司2022-2024 年歸母凈利潤32.3/60.9/91.2 億元的預測，同比增長11%/89%/50%，對應PE 為53x/28x/19x?？紤]公司23 年盈利明顯改善，該機構給予一定估值溢價，給予23 年45 倍PE，對應目標價144 元，維持“買入”評級。 風險提示：擴產速度不及預期，電動車銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、5次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。 【11:37 時代電氣(688187)：車規IGBT模塊批量出海 超百億產能擴充規劃落地】 9月28日給予時代電氣(688187)買入評級。 盈利預測： 該機構預計公司2022/2023/2024 年歸母凈利潤分別為23.33/27.1/30.64 億元，對應9 月26 日股價PE 分別為34/30/26 倍，維持“買入”評級。 風險提示：鐵路新造投資額放緩、IGBT、SiC 建設及導入不及預期。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級。 【11:37 招商蛇口(001979)：蛇口產園REIT擬擴募 正式完成產園運營全周期閉】 9月28日給予招商蛇口(001979)買入評級。 維持買入評級和目標價不變。該機構維持公司的盈利預測，2022~2024 年EPS 分別為1.31/1.38/1.50 元。按可比公司法，該機構認為其合理市值為1706 億元，對應股價21.53 元，維持買入評級。 風險提示：行業加速下行，疫情繼續反復，前海開發不及預期。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級、1次優于大市評級。 中財網
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